鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0917元 | 1.1686元 |
| 2026-02-11 | 1.0914元 | 1.1683元 |
| 2026-02-10 | 1.0913元 | 1.1682元 |
| 2026-02-09 | 1.0913元 | 1.1682元 |
| 2026-02-06 | 1.0909元 | 1.1678元 |
| 2026-02-05 | 1.0906元 | 1.1675元 |
| 2026-02-04 | 1.0903元 | 1.1672元 |
| 2026-02-03 | 1.0902元 | 1.1671元 |
| 2026-02-02 | 1.0902元 | 1.1671元 |
| 2026-01-30 | 1.0901元 | 1.1670元 |
| 2026-01-29 | 1.0901元 | 1.1670元 |
| 2026-01-28 | 1.0900元 | 1.1669元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.1667元 |
| 2026-01-26 | 1.0899元 | 1.1668元 |
| 2026-01-23 | 1.0897元 | 1.1666元 |
| 2026-01-22 | 1.0895元 | 1.1664元 |
| 2026-01-21 | 1.0895元 | 1.1664元 |
| 2026-01-20 | 1.0895元 | 1.1664元 |
| 2026-01-19 | 1.0892元 | 1.1661元 |
| 2026-01-16 | 1.0892元 | 1.1661元 |
| 2026-01-15 | 1.0888元 | 1.1657元 |
| 2026-01-14 | 1.0887元 | 1.1656元 |
| 2026-01-13 | 1.0885元 | 1.1654元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2026-01-08 | 1.0881元 | 1.1650元 |
| 2026-01-07 | 1.0876元 | 1.1645元 |
| 2026-01-06 | 1.0878元 | 1.1647元 |
| 2026-01-05 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-31 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-30 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-29 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-26 | 1.0887元 | 1.1656元 |
| 2025-12-25 | 1.0886元 | 1.1655元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.1655元 |
| 2025-12-23 | 1.0885元 | 1.1654元 |
| 2025-12-22 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.0879元 | 1.1648元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.1644元 |
| 2025-12-16 | 1.0871元 | 1.1640元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.1639元 |
| 2025-12-12 | 1.0873元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 1.0874元 | 1.1643元 |
| 2025-12-10 | 1.0870元 | 1.1639元 |
| 2025-12-09 | 1.0868元 | 1.1637元 |
| 2025-12-08 | 1.0865元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.0864元 | 1.1633元 |
| 2025-12-04 | 1.0861元 | 1.1630元 |
| 2025-12-03 | 1.0869元 | 1.1638元 |