鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1101元 | 1.1870元 |
| 2026-10-14 | 1.1102元 | 1.1871元 |
| 2026-10-13 | 1.1097元 | 1.1866元 |
| 2026-10-12 | 1.1095元 | 1.1864元 |
| 2026-10-09 | 1.1087元 | 1.1856元 |
| 2026-10-08 | 1.1083元 | 1.1852元 |
| 2026-09-30 | 1.1084元 | 1.1853元 |
| 2026-09-29 | 1.1092元 | 1.1861元 |
| 2026-09-28 | 1.1084元 | 1.1853元 |
| 2026-09-24 | 1.1085元 | 1.1854元 |
| 2026-09-23 | 1.1078元 | 1.1847元 |
| 2026-09-22 | 1.1077元 | 1.1846元 |
| 2026-09-21 | 1.1075元 | 1.1844元 |
| 2026-09-18 | 1.1073元 | 1.1842元 |
| 2026-09-17 | 1.1071元 | 1.1840元 |
| 2026-09-16 | 1.1070元 | 1.1839元 |
| 2026-09-15 | 1.1068元 | 1.1837元 |
| 2026-09-14 | 1.1067元 | 1.1836元 |
| 2026-09-11 | 1.1066元 | 1.1835元 |
| 2026-09-10 | 1.1067元 | 1.1836元 |
| 2026-09-09 | 1.1067元 | 1.1836元 |
| 2026-09-08 | 1.1067元 | 1.1836元 |
| 2026-09-07 | 1.1068元 | 1.1837元 |
| 2026-09-04 | 1.1066元 | 1.1835元 |
| 2026-09-03 | 1.1065元 | 1.1834元 |
| 2026-09-02 | 1.1062元 | 1.1831元 |
| 2026-09-01 | 1.1063元 | 1.1832元 |
| 2026-08-31 | 1.1060元 | 1.1829元 |
| 2026-08-28 | 1.1058元 | 1.1827元 |
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.1826元 |
| 2026-08-26 | 1.1061元 | 1.1830元 |
| 2026-08-25 | 1.1064元 | 1.1833元 |
| 2026-08-24 | 1.1065元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.1061元 | 1.1830元 |
| 2026-08-20 | 1.1062元 | 1.1831元 |
| 2026-08-19 | 1.1063元 | 1.1832元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.1836元 |
| 2026-08-17 | 1.1063元 | 1.1832元 |
| 2026-08-14 | 1.1060元 | 1.1829元 |
| 2026-08-13 | 1.1060元 | 1.1829元 |
| 2026-08-12 | 1.1056元 | 1.1825元 |
| 2026-08-11 | 1.1056元 | 1.1825元 |
| 2026-08-10 | 1.1060元 | 1.1829元 |
| 2026-08-07 | 1.1055元 | 1.1824元 |
| 2026-08-06 | 1.1051元 | 1.1820元 |
| 2026-08-05 | 1.1049元 | 1.1818元 |
| 2026-08-04 | 1.1049元 | 1.1818元 |
| 2026-08-03 | 1.1047元 | 1.1816元 |
| 2026-07-31 | 1.1046元 | 1.1815元 |
| 2026-07-30 | 1.1045元 | 1.1814元 |