鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0885元 | 1.1654元 |
| 2025-12-22 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.0883元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.0879元 | 1.1648元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.1644元 |
| 2025-12-16 | 1.0871元 | 1.1640元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.1639元 |
| 2025-12-12 | 1.0873元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 1.0874元 | 1.1643元 |
| 2025-12-10 | 1.0870元 | 1.1639元 |
| 2025-12-09 | 1.0868元 | 1.1637元 |
| 2025-12-08 | 1.0865元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.0864元 | 1.1633元 |
| 2025-12-04 | 1.0861元 | 1.1630元 |
| 2025-12-03 | 1.0869元 | 1.1638元 |
| 2025-12-02 | 1.0870元 | 1.1639元 |
| 2025-12-01 | 1.0872元 | 1.1641元 |
| 2025-11-28 | 1.0869元 | 1.1638元 |
| 2025-11-27 | 1.0867元 | 1.1636元 |
| 2025-11-26 | 1.0867元 | 1.1636元 |
| 2025-11-25 | 1.0872元 | 1.1641元 |
| 2025-11-24 | 1.0874元 | 1.1643元 |
| 2025-11-21 | 1.0873元 | 1.1642元 |
| 2025-11-20 | 1.0873元 | 1.1642元 |
| 2025-11-19 | 1.0872元 | 1.1641元 |
| 2025-11-18 | 1.0871元 | 1.1640元 |
| 2025-11-17 | 1.0871元 | 1.1640元 |
| 2025-11-14 | 1.0869元 | 1.1638元 |
| 2025-11-13 | 1.0868元 | 1.1637元 |
| 2025-11-12 | 1.0868元 | 1.1637元 |
| 2025-11-11 | 1.0866元 | 1.1635元 |
| 2025-11-10 | 1.0865元 | 1.1634元 |
| 2025-11-07 | 1.0864元 | 1.1633元 |
| 2025-11-06 | 1.0864元 | 1.1633元 |
| 2025-11-05 | 1.0865元 | 1.1634元 |
| 2025-11-04 | 1.0864元 | 1.1633元 |
| 2025-11-03 | 1.0863元 | 1.1632元 |
| 2025-10-31 | 1.0862元 | 1.1631元 |
| 2025-10-30 | 1.0862元 | 1.1631元 |
| 2025-10-29 | 1.0862元 | 1.1631元 |
| 2025-10-28 | 1.0861元 | 1.1630元 |
| 2025-10-27 | 1.0861元 | 1.1630元 |
| 2025-10-24 | 1.0858元 | 1.1627元 |
| 2025-10-23 | 1.0857元 | 1.1626元 |
| 2025-10-22 | 1.0857元 | 1.1626元 |
| 2025-10-21 | 1.0859元 | 1.1628元 |
| 2025-10-20 | 1.0858元 | 1.1627元 |
| 2025-10-17 | 1.0860元 | 1.1629元 |
| 2025-10-16 | 1.0857元 | 1.1626元 |
| 2025-10-15 | 1.0856元 | 1.1625元 |