鹏华永益3个月定开债券(012059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 30.28亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 30.07亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,233.07万 | 4,821.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,204.34万 | 4,821.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,174.13万 | 4,822.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,182.94万 | 4,823.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,275.16万 | 5,053.32万元 | -- |