天弘安盈一年持有A(012049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |