天弘安盈一年持有A(012049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-31 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |