天弘安盈一年持有A(012049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-31 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |