天弘安盈一年持有A(012049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,439.27万 | 5.14% |
| (其中) 股票 | 6,439.27万 | 5.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.27亿 | 90.06% |
| (其中) 债券 | 11.27亿 | 90.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,900.18万 | 3.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,727.37万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 369.25万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,989.81万 | 2.39% |
| 金融业 | 1,686.83万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 626.91万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621.98万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 237.64万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 162.87万 | 0.13% |
| 金融 | 59.57万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 53.66万 | 0.04% |
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