天弘安盈一年持有A(012049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,885.06万 | 7.17% |
| (其中) 股票 | 8,885.06万 | 7.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.73亿 | 86.62% |
| (其中) 债券 | 10.73亿 | 86.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,444.56万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 248.69万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,300.30万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,180.34万 | 1.76% |
| 制造业 | 1,992.48万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.46万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 437.80万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 416.14万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 213.38万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 382.93万 | 0.31% |
| 工业 | 175.59万 | 0.14% |
| 电信服务 | 137.86万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 55.62万 | 0.04% |
| 基础材料 | 28.02万 | 0.02% |
| 信息技术 | 15.13万 | 0.01% |
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