天弘安盈一年持有A(012049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,336.38万 | 7.65% |
| (其中) 股票 | 9,336.38万 | 7.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.95亿 | 89.64% |
| (其中) 债券 | 10.95亿 | 89.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,157.02万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 157.07万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,042.81万 | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.92万 | 0.48% |
| 金融业 | 471.08万 | 0.39% |
| 建筑业 | 408.03万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 311.28万 | 0.25% |
| 采矿业 | 202.36万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.12万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.90万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 385.47万 | 0.32% |
| 金融 | 378.10万 | 0.31% |
| 能源 | 83.29万 | 0.07% |
| 地产业 | 74.01万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 59.45万 | 0.05% |
| 信息技术 | 56.87万 | 0.05% |
| 非日常生活消费品 | 29.29万 | 0.02% |
| 工业 | 7.41万 | 0.006% |
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