天弘安盈一年持有A(012049) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8,873.64万 | 8,026.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9,309.64万 | 8,466.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,650.58万 | 8,776.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,946.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |