大成医药健康股票C(012046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-01-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-01-28 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-01-27 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-01-26 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-01-23 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-01-22 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-01-21 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-01-20 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-01-19 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-01-16 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-01-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-01-14 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-01-13 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-01-12 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-01-09 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-01-08 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-01-07 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-01-06 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-01-05 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2025-12-31 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2025-12-30 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2025-12-29 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2025-12-26 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-12-25 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2025-12-24 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-12-23 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2025-12-22 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2025-12-19 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2025-12-18 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2025-12-17 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-12-16 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2025-12-15 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-12-12 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-12-11 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-12-10 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2025-12-09 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2025-12-08 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2025-12-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-12-04 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2025-12-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-02 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-12-01 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2025-11-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-11-27 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-11-26 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2025-11-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2025-11-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2025-11-21 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-11-20 | 0.6824元 | 0.6824元 |