大成医药健康股票C (012046.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型股票型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6112元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.66% (5490 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成医药健康股票(012045) |
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大成医药健康股票C(012046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-07-17 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-07-16 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-07-15 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-07-14 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-07-13 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-07-10 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-07-09 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-08 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-07-07 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-06 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-07-03 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-07-02 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-07-01 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-30 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-06-29 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-06-26 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-25 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-06-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-06-23 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-06-22 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-06-18 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-06-17 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-06-16 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-15 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-06-12 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-06-11 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-06-10 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-06-09 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-06-08 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-06-05 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-06-04 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-03 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-06-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-06-01 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-05-29 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-05-27 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-05-26 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-25 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-05-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-05-20 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-05-19 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-05-18 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-05-15 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-05-14 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-05-13 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-05-12 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-11 | 0.6076元 | 0.6076元 |