大成医药健康股票C (012046.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型股票型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5575元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% (5713 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成医药健康股票(012045) |
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大成医药健康股票C(012046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-06-04 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-03 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-06-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-06-01 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-05-29 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-05-27 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-05-26 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-25 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-05-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-05-20 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-05-19 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-05-18 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-05-15 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-05-14 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-05-13 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-05-12 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-11 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-05-08 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-05-07 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-05-06 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-04-30 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-28 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-04-27 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-04-24 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-04-23 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-04-22 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-21 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-04-20 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-04-17 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-04-16 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-04-15 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-14 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-04-13 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-04-10 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-04-09 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-04-08 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-04-07 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-04-03 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-04-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-04-01 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-03-31 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-03-30 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-27 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-03-26 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-03-25 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-03-24 | 0.5752元 | 0.5752元 |