大成医药健康股票C (012046.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型股票型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5575元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% (5713 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成医药健康股票(012045) |
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大成医药健康股票C(012046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |