大成医药健康股票C (012046.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型股票型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5931元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% (5682 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成医药健康股票(012045) |
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大成医药健康股票C(012046) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.59元 | 1,658.09万 | 2,798.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 1,795.68万 | 2,874.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 2,064.60万 | 2,735.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,966.61万 | 2,976.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 1,776.21万 | 3,121.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1,956.26万 | 3,522.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,080.80万 | 3,416.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,886.04万 | 3,496.55万元 | -- |