招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-07-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (708 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-09 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-03 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |