招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1939元 (2026-05-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (782 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7,869.27万 | 7,081.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,023.93万 | 8,179.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.79亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.95亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.54亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.38亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.38亿 | 2.64亿元 | -- |