招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (816 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 76.59万元 | 0.90% | 26.31万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.00万元 | 0.90% | 15.53万元 | 0.15% |
| 2025-01-03 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 87.26万元 | 0.90% | 33.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 41.42万元 | 0.90% | 16.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |