招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-06-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (743 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |