招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (819 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |