招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-05-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (764 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.99% | 3,416.93万元 | 3,445.63万元 | 4,463.95万元 | 1.79亿元 |
| 2024-12-31 | 9.29% | 3,169.38万元 | 2,575.07万元 | 4,193.69万元 | 2.54亿元 |
| 2024-06-30 | 7.33% | 1,006.64万元 | 972.03万元 | 3,094.54万元 | 2.38亿元 |