招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1562元 (2026-04-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (832 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,577.36万 | 12.00% |
| (其中) 股票 | 2,577.36万 | 12.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1.68亿 | 78.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,078.58万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,078.58万 | 5.02% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 921.99万 | 4.29% |
| 5 | 其他资产 | 58.38万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,136.14万 | 9.95% |
| 金融业 | 140.25万 | 0.65% |
| 采矿业 | 88.11万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.89万 | 0.19% |
| 建筑业 | 35.04万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.87万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.18万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.56万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 69.88万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 23.44万 | 0.11% |
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