招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A (012037.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1562元 (2026-04-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (832 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A(012037) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.24% | 1.62% | -5.81% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80% |
| 2025 | -0.87% | 1.37% | 1.09% | -1.54% | 1.45% | 2.21% | 2.26% | 4.97% | 0.77% | 1.32% | -1.66% | 2.63% | 14.71% |
| 2024 | -5.37% | 4.62% | 1.04% | 0.08% | 0.35% | -1.83% | -0.07% | -2.10% | 2.39% | 6.05% | 0.79% | -0.28% | 5.31% |
| 2023 | 2.37% | 0.18% | -0.47% | -1.01% | -1.83% | 0.69% | -0.01% | -2.42% | -0.68% | -0.94% | 0.27% | -0.80% | -4.62% |
| 2022 | -1.56% | 0.86% | -2.92% | -3.45% | 3.00% | 4.09% | -0.89% | -1.37% | -2.57% | 0.58% | 1.54% | -1.34% | -4.26% |