兴业聚兴A(012025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |