兴业聚兴A(012025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-10-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-10-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-09-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-09-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-09-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-09-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-09-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-09-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-09-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |