兴业聚兴A(012025) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,592.16万 | 3,285.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,242.14万 | 3,955.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,484.55万 | 4,245.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,074.76万 | 4,805.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,265.91万 | 6,030.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,379.30万 | 7,155.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,913.62万 | 9,748.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.50亿 | 1.49亿元 | -- |