兴业聚兴A(012025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195.97万 | 4.24% |
| (其中) 股票 | 195.97万 | 4.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,642.23万 | 57.15% |
| (其中) 债券 | 2,642.23万 | 57.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.14万 | 34.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 184.38万 | 3.99% |
| 5 | 其他资产 | 8,248.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 133.17万 | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.15万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.44万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 10.95万 | 0.24% |
| 采矿业 | 8.90万 | 0.19% |
| 金融业 | 6.37万 | 0.14% |
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