兴业聚兴A(012025) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 475.91万 | 9.47% |
| (其中) 股票 | 475.91万 | 9.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,432.76万 | 48.43% |
| (其中) 债券 | 2,432.76万 | 48.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.08万 | 29.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 591.30万 | 11.77% |
| 5 | 其他资产 | 23.69万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 278.45万 | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.19万 | 3.17% |
| 批发和零售业 | 38.27万 | 0.76% |
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