兴业聚兴A(012025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.53万元 | 0.60% | 7.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.75万元 | 0.60% | 26.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.68万元 | 0.60% | 16.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 213.94万元 | 0.60% | 71.31万元 | 0.20% |