兴业聚兴A(012025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |