兴业聚兴A(012025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |