招商价值成长混合A(012003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-09-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-09-02 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-09-01 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-08-31 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-27 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-21 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-20 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-19 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-18 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-14 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-13 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-12 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-08-10 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-06 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-04 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-03 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-29 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-27 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-21 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-07-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-08 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-07 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-06 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-03 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-01 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |