招商价值成长混合A(012003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-08 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-07 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-06 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-03 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-01 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-25 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-24 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-23 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-22 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-18 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-16 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-15 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-11 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-09 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-08 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-04 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-03 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-02 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-01 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-29 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-27 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-26 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-22 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-19 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-14 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-07 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-28 | 0.8702元 | 0.8702元 |