招商价值成长混合A(012003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-19 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-14 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-07 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-28 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-04-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-23 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-22 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-21 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-20 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-04-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-15 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-14 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-04-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-10 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-09 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-07 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-03 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-26 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-20 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-16 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |