招商价值成长混合A(012003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 725.44万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 725.44万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,343.52万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 18.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 25.33% |
| 金融业 | 1.15亿 | 18.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,068.82万 | 6.41% |
| 采矿业 | 3,912.69万 | 6.16% |
| 房地产业 | 2,055.73万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,310.04万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.11万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.54万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7.43万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.22%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,415.26万 | 13.25% |
| 通信服务 | 2,606.82万 | 4.11% |
| 金融 | 2,548.89万 | 4.01% |
| 医疗保健 | 2,141.15万 | 3.37% |
| 非日常生活消费品 | 1,399.68万 | 2.20% |
| 原材料 | 1,194.08万 | 1.88% |
| 日常消费品 | 829.40万 | 1.31% |
| 工业 | 700.27万 | 1.10% |
| 能源 | 620.59万 | 0.98% |
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