招商价值成长混合A(012003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.87亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 86.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,786.78万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 2,786.78万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,492.32万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,068.35万 | 1.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 28.87% |
| 金融业 | 7,703.06万 | 13.73% |
| 采矿业 | 3,285.56万 | 5.86% |
| 房地产业 | 1,687.32万 | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968.62万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712.24万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.44万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.19万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3,799.00 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.36%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,670.38万 | 15.46% |
| 医疗保健 | 2,899.90万 | 5.17% |
| 通信服务 | 2,814.70万 | 5.02% |
| 金融 | 1,176.73万 | 2.10% |
| 日常消费品 | 941.21万 | 1.68% |
| 能源 | 910.51万 | 1.62% |
| 工业 | 632.47万 | 1.13% |
| 非日常生活消费品 | 100.84万 | 0.18% |
| 信息技术 | 4.04万 | 0.007% |
加载中......