招商价值成长混合A (012003.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模4.39亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8319元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率294.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8163 / 9429)
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招商价值成长混合A(012003) - 历史分红派息及拆分数据列表

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