招商价值成长混合A
(012003.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模5.81亿 (2025-12-31) 基金净值0.9773 (2026-02-10) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 持仓换手率168.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7727 / 9089)
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招商价值成长混合A(012003) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.79%1.18%--------------------9.06%
2025-0.59%4.29%1.42%-2.55%0.39%7.21%7.19%12.48%4.52%-2.32%-1.21%3.69%39.06%
2024-12.31%8.15%3.71%3.67%2.01%-5.98%-2.80%-5.91%19.75%-1.90%-0.85%-5.30%-1.33%
20234.37%-2.33%-2.08%-3.88%-7.64%0.81%3.75%-5.44%-1.19%-0.70%-3.34%-2.17%-18.69%
2022-6.73%-0.96%-7.01%-6.43%4.41%8.86%-2.50%-3.38%-7.21%-6.07%14.48%-2.97%-16.66%
2021-----------------4.31%-1.03%1.00%0.61%--