招商价值成长混合A(012003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 5.00亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 5.81亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 6.17亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 5.30亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 5.21亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 5.14亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.84亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 5.49亿 | 8.59亿元 | -- |