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公告
招商价值成长混合A
(012003.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-20
总资产规模
5.81亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8360
元
(
2026-04-03
)
基金经理
郭锐
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-19
)
持仓换手率
168.61%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.80%
(8015 / 9093)
相关基金:
主从基金:
招商价值成长混合C
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招商价值成长混合A(012003) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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5年
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招商价值成长混合A.(012003) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商价值成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.90
元
5.81亿
6.48亿
元
--
2025-09-30
0.90
元
6.17亿
6.89亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
5.30亿
7.45亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
5.21亿
7.69亿
元
--
2024-12-31
0.64
元
5.14亿
7.98亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
5.84亿
8.35亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
5.49亿
8.59亿
元
--