招商价值成长混合A(012003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-03 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-26 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-20 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-16 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-02-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-02-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-02-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-02-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-02-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-02-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-22 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-01-20 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-19 | 0.9317元 | 0.9317元 |