招商价值成长混合A(012003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-02-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-02-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-02-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-02-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-22 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-01-20 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-19 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-01-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-15 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-01-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-09 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-01-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-06 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-31 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-12-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-12-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-24 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-22 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-12-19 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-17 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-15 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-12 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-12-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-10 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-09 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-05 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |