中泰星宇价值成长混合A (012001.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9493元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率102.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7762 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.82亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 15.82亿 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 2.35万 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.52亿 | 44.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35亿 | 19.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,171.69万 | 3.04% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.44亿 | 8.44% |
| 通讯业务 | 1.19亿 | 7.02% |
| 房地产 | 1.19亿 | 7.01% |
| 非日常生活消费品 | 6,057.35万 | 3.56% |
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