中泰星宇价值成长混合A (012001.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9451元 (2026-02-02) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7758 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.86亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 16.86亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 23.17万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.73亿 | 53.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 13.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,036.81万 | 4.39% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.78万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.06%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.05亿 | 5.74% |
| 信息技术 | 9,890.05万 | 5.41% |
| 房地产 | 8,817.26万 | 4.82% |
| 非日常生活消费品 | 6,439.96万 | 3.52% |
| 能源 | 2,872.32万 | 1.57% |
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