中泰星宇价值成长混合A (012001.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8769元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率102.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8010 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-22 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-08 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-04 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-21 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-23 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-15 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-14 | 0.9239元 | 0.9239元 |