中泰星宇价值成长混合A (012001.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9651元 (2026-02-09) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7786 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-06 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-02-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-27 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-01-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-19 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-15 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-14 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-12 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-01-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-07 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-06 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-01-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-31 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-29 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-26 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-12-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-24 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-16 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-15 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-12-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-11 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-10 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-09 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-08 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-12-03 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-12-02 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-11-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |