中泰星宇价值成长混合A (012001.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8680元 (2025-12-19) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (7837 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 974.77万元 | 1.20% | 162.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,004.98万元 | 1.20% | 334.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 978.32万元 | 1.20% | 163.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,921.37万元 | 1.20% | 279.67万元 | 0.20% |