中泰星宇价值成长混合A (012001.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9720元 (2026-02-12) 基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7794 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合C |
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中泰星宇价值成长混合A(012001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 17.11亿 | 19.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 18.03亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 14.92亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 15.41亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 15.85亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 18.81亿 | 24.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 14.73亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.79亿 | 22.10亿元 | -- |