景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5834元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2587 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-28 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-26 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-25 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-24 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-08-21 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-19 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-18 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-14 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-11 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-08-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-07 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-06 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-05 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-04 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-31 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-30 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-29 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-28 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-23 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-21 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-17 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-16 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-15 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-14 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-13 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-09 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-08 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-06 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-03 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-02 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-01 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-06-30 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-29 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-26 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-25 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |