景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5156元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率61.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2377 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,523.97万 | 39.12% |
| (其中) 股票 | 2,523.97万 | 39.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,217.98万 | 49.88% |
| (其中) 债券 | 3,217.98万 | 49.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 694.59万 | 10.77% |
| 4 | 其他资产 | 14.98万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.25%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,078.75万 | 16.72% |
| 制造业 | 604.52万 | 9.37% |
| 房地产业 | 6.53万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.92万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 7,837.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 材料 | 477.46万 | 7.40% |
| 能源 | 199.91万 | 3.10% |
| 工业 | 88.20万 | 1.37% |
| 金融 | 64.90万 | 1.01% |
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