景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5959元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2564 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,600.22万 | 32.15% |
| (其中) 股票 | 3,600.22万 | 32.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,578.09万 | 40.88% |
| (其中) 债券 | 4,578.09万 | 40.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 13.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,508.81万 | 13.47% |
| 5 | 其他资产 | 12.31万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,202.77万 | 10.74% |
| 采矿业 | 1,007.40万 | 9.00% |
| 房地产业 | 3.95万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 6,524.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| 材料 | 866.63万 | 7.74% |
| 金融 | 252.61万 | 2.26% |
| 能源 | 202.96万 | 1.81% |
| 工业 | 61.13万 | 0.55% |
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