景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5703元 (2026-05-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率29.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (3052 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,687.96万 | 24.89% |
| (其中) 股票 | 2,687.96万 | 24.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,957.49万 | 45.91% |
| (其中) 债券 | 4,957.49万 | 45.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,113.10万 | 28.83% |
| 4 | 其他资产 | 40.67万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.54%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,155.73万 | 10.70% |
| 制造业 | 513.28万 | 4.75% |
| 房地产业 | 5.08万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7,627.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 材料 | 595.68万 | 5.52% |
| 能源 | 284.31万 | 2.63% |
| 工业 | 66.98万 | 0.62% |
| 金融 | 62.93万 | 0.58% |
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