景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5730元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率61.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2573 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,608.78万 | 34.25% |
| (其中) 股票 | 2,608.78万 | 34.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,589.06万 | 47.12% |
| (其中) 债券 | 3,589.06万 | 47.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,379.35万 | 18.11% |
| 4 | 其他资产 | 40.21万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.96%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,165.09万 | 15.30% |
| 制造业 | 727.19万 | 9.55% |
| 房地产业 | 5.23万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 7,509.00 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 材料 | 304.49万 | 4.00% |
| 能源 | 221.24万 | 2.90% |
| 工业 | 106.00万 | 1.39% |
| 金融 | 75.60万 | 0.99% |
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