景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5100元 (2025-12-29) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率61.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2429 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,735.56万 | 3,954.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 5,312.18万 | 4,122.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 6,114.74万 | 4,919.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 6,436.24万 | 5,241.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 7,017.60万 | 5,589.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,914.13万 | 5,711.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,929.94万 | 5,984.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7,593.31万 | 6,897.99万元 | -- |