景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5620元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率29.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (2924 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-29 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-28 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-26 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-25 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-22 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-18 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-15 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-05-14 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-13 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-08 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-07 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-06 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-04-29 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-28 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-27 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-24 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-04-23 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-22 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-21 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-20 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-17 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-16 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-13 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-04-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-09 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-08 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-07 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-02 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-01 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-31 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-30 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-27 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-26 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-25 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-24 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-23 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-20 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-19 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-18 | 1.5594元 | 1.5594元 |