景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4955元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2223 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-10-15 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-10-14 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-10-13 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-10-12 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-10-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-10-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-09-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-09-29 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-09-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-09-24 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-23 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-22 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-09-21 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-09-18 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-09-17 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-09-16 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-09-14 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-09-11 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-09-10 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-09-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-09-08 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-09-07 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-09-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-03 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-09-02 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-09-01 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-28 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-26 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-25 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-24 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-08-21 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-19 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-18 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-14 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-12 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-11 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-08-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-07 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-06 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-05 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-04 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-31 | 1.5341元 | 1.5341元 |