景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4775元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 持仓换手率29.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2759 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-16 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-15 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-14 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-13 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-09 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-08 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-06 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-03 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-02 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-01 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-06-30 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-29 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-26 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-25 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-23 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-22 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-17 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-16 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-12 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-11 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-08 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-05 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-04 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-03 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-29 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-28 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-26 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-25 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-22 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-18 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-15 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-05-14 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-13 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-08 | 1.5928元 | 1.5928元 |