景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5730元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率61.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2573 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-12 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-02-11 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-02-10 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-09 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-06 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-02-05 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-02-04 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-02-03 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-02 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-30 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-01-29 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-27 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-01-26 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-23 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-22 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-01-21 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-20 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-01-19 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-16 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-15 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-13 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-01-12 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-01-08 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-01-07 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-06 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-05 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-31 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-30 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-12-29 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-24 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-23 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-12-19 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-18 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-17 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-16 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-12 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-11 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-08 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-05 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-04 | 1.4805元 | 1.4805元 |