景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5238元 (2025-12-26) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率61.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2368 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-24 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-23 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-12-19 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-18 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-17 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-16 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-12 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-11 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-08 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-05 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-04 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-03 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-02 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-01 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-11-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-11-26 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-11-25 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-11-24 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-11-21 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-11-20 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-19 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-11-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-17 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-11-14 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-12 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-07 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-11-05 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-04 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-10-31 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-10-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-29 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-10-28 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-10-24 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-10-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-10-22 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-10-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-10-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |