景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5238元 (2025-12-26) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率61.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2368 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.36万元 | 0.70% | 6.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.57万元 | 0.70% | 14.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.96万元 | 0.70% | 7.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.97万元 | 0.70% | 23.99万元 | 0.20% |