景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5959元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2564 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.01万元 | 0.70% | 10.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 45.11万元 | 0.70% | 12.89万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.36万元 | 0.70% | 6.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.57万元 | 0.70% | 14.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |