估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
申万菱信合利纯债C
(011986.jj )
申
基金经理
舒世茂
叶瑜珍
沈夏
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-21
总资产规模
8,663.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0363
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.08%
(568 / 7477)
相关基金:
主从基金:
申万菱信合利纯债A
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申万菱信合利纯债C(011986) - 基金投资策略和运作
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