申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0398元 | 1.2738元 |
| 2026-02-12 | 1.0397元 | 1.2737元 |
| 2026-02-11 | 1.0396元 | 1.2736元 |
| 2026-02-10 | 1.0395元 | 1.2735元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.2734元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.2732元 |
| 2026-02-05 | 1.0390元 | 1.2730元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.2729元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.2729元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.2729元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.2727元 |
| 2026-01-29 | 1.0387元 | 1.2727元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.2726元 |
| 2026-01-27 | 1.0386元 | 1.2726元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.2725元 |
| 2026-01-23 | 1.0384元 | 1.2724元 |
| 2026-01-22 | 1.0383元 | 1.2723元 |
| 2026-01-21 | 1.0382元 | 1.2722元 |
| 2026-01-20 | 1.0380元 | 1.2720元 |
| 2026-01-19 | 1.0379元 | 1.2719元 |
| 2026-01-16 | 1.0377元 | 1.2717元 |
| 2026-01-15 | 1.0376元 | 1.2716元 |
| 2026-01-14 | 1.0374元 | 1.2714元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.2714元 |
| 2026-01-12 | 1.0374元 | 1.2714元 |
| 2026-01-09 | 1.0373元 | 1.2713元 |
| 2026-01-08 | 1.0372元 | 1.2712元 |
| 2026-01-07 | 1.0372元 | 1.2712元 |
| 2026-01-06 | 1.0372元 | 1.2712元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.2713元 |
| 2025-12-31 | 1.0369元 | 1.2709元 |
| 2025-12-30 | 1.0368元 | 1.2708元 |
| 2025-12-29 | 1.0367元 | 1.2707元 |
| 2025-12-26 | 1.0366元 | 1.2706元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.2706元 |
| 2025-12-24 | 1.0365元 | 1.2705元 |
| 2025-12-23 | 1.0364元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.2703元 |
| 2025-12-19 | 1.0362元 | 1.2702元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.2700元 |
| 2025-12-17 | 1.0359元 | 1.2699元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.2698元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.2698元 |
| 2025-12-12 | 1.0358元 | 1.2698元 |
| 2025-12-11 | 1.0357元 | 1.2697元 |
| 2025-12-10 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-12-08 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.2694元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.2694元 |