申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0364元 | 1.2854元 |
| 2026-09-17 | 1.0363元 | 1.2853元 |
| 2026-09-16 | 1.0362元 | 1.2852元 |
| 2026-09-15 | 1.0362元 | 1.2852元 |
| 2026-09-14 | 1.0361元 | 1.2851元 |
| 2026-09-11 | 1.0360元 | 1.2850元 |
| 2026-09-10 | 1.0359元 | 1.2849元 |
| 2026-09-09 | 1.0359元 | 1.2849元 |
| 2026-09-08 | 1.0358元 | 1.2848元 |
| 2026-09-07 | 1.0358元 | 1.2848元 |
| 2026-09-04 | 1.0356元 | 1.2846元 |
| 2026-09-03 | 1.0355元 | 1.2845元 |
| 2026-09-02 | 1.0354元 | 1.2844元 |
| 2026-09-01 | 1.0353元 | 1.2843元 |
| 2026-08-31 | 1.0352元 | 1.2842元 |
| 2026-08-28 | 1.0351元 | 1.2841元 |
| 2026-08-27 | 1.0351元 | 1.2841元 |
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.2842元 |
| 2026-08-25 | 1.0352元 | 1.2842元 |
| 2026-08-24 | 1.0351元 | 1.2841元 |
| 2026-08-21 | 1.0500元 | 1.2840元 |
| 2026-08-20 | 1.0500元 | 1.2840元 |
| 2026-08-19 | 1.0500元 | 1.2840元 |
| 2026-08-18 | 1.0500元 | 1.2840元 |
| 2026-08-17 | 1.0499元 | 1.2839元 |
| 2026-08-14 | 1.0497元 | 1.2837元 |
| 2026-08-13 | 1.0497元 | 1.2837元 |
| 2026-08-12 | 1.0495元 | 1.2835元 |
| 2026-08-11 | 1.0495元 | 1.2835元 |
| 2026-08-10 | 1.0494元 | 1.2834元 |
| 2026-08-07 | 1.0493元 | 1.2833元 |
| 2026-08-06 | 1.0492元 | 1.2832元 |
| 2026-08-05 | 1.0491元 | 1.2831元 |
| 2026-08-04 | 1.0491元 | 1.2831元 |
| 2026-08-03 | 1.0491元 | 1.2831元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.2830元 |
| 2026-07-30 | 1.0489元 | 1.2829元 |
| 2026-07-29 | 1.0488元 | 1.2828元 |
| 2026-07-28 | 1.0488元 | 1.2828元 |
| 2026-07-27 | 1.0488元 | 1.2828元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.2828元 |
| 2026-07-23 | 1.0488元 | 1.2828元 |
| 2026-07-22 | 1.0487元 | 1.2827元 |
| 2026-07-21 | 1.0486元 | 1.2826元 |
| 2026-07-20 | 1.0486元 | 1.2826元 |
| 2026-07-17 | 1.0485元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.0485元 | 1.2825元 |
| 2026-07-15 | 1.0485元 | 1.2825元 |
| 2026-07-14 | 1.0484元 | 1.2824元 |
| 2026-07-13 | 1.0483元 | 1.2823元 |