申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0358元 | 1.2698元 |
| 2025-12-11 | 1.0357元 | 1.2697元 |
| 2025-12-10 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-12-08 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.2694元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.2694元 |
| 2025-12-03 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-12-02 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-12-01 | 1.0357元 | 1.2697元 |
| 2025-11-28 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-11-27 | 1.0354元 | 1.2694元 |
| 2025-11-26 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-11-25 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-11-24 | 1.0357元 | 1.2697元 |
| 2025-11-21 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-11-20 | 1.0356元 | 1.2696元 |
| 2025-11-19 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-11-18 | 1.0355元 | 1.2695元 |
| 2025-11-17 | 1.0354元 | 1.2694元 |
| 2025-11-14 | 1.0353元 | 1.2693元 |
| 2025-11-13 | 1.0352元 | 1.2692元 |
| 2025-11-12 | 1.0351元 | 1.2691元 |
| 2025-11-11 | 1.0350元 | 1.2690元 |
| 2025-11-10 | 1.0350元 | 1.2690元 |
| 2025-11-07 | 1.0349元 | 1.2689元 |
| 2025-11-06 | 1.0349元 | 1.2689元 |
| 2025-11-05 | 1.0349元 | 1.2689元 |
| 2025-11-04 | 1.0348元 | 1.2688元 |
| 2025-11-03 | 1.0347元 | 1.2687元 |
| 2025-10-31 | 1.0346元 | 1.2686元 |
| 2025-10-30 | 1.0344元 | 1.2684元 |
| 2025-10-29 | 1.0343元 | 1.2683元 |
| 2025-10-28 | 1.0341元 | 1.2681元 |
| 2025-10-27 | 1.0339元 | 1.2679元 |
| 2025-10-24 | 1.0337元 | 1.2677元 |
| 2025-10-23 | 1.0337元 | 1.2677元 |
| 2025-10-22 | 1.0336元 | 1.2676元 |
| 2025-10-21 | 1.0334元 | 1.2674元 |
| 2025-10-20 | 1.0333元 | 1.2673元 |
| 2025-10-17 | 1.0332元 | 1.2672元 |
| 2025-10-16 | 1.0331元 | 1.2671元 |
| 2025-10-15 | 1.0329元 | 1.2669元 |
| 2025-10-14 | 1.0328元 | 1.2668元 |
| 2025-10-13 | 1.0328元 | 1.2668元 |
| 2025-10-10 | 1.0325元 | 1.2665元 |
| 2025-10-09 | 1.0324元 | 1.2664元 |
| 2025-09-30 | 1.0319元 | 1.2659元 |
| 2025-09-29 | 1.0318元 | 1.2658元 |
| 2025-09-26 | 1.0317元 | 1.2657元 |