申万菱信合利纯债C (011986.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂叶瑜珍沈夏基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0483元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (643 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信合利纯债债券(011985) |
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0483元 | 1.2823元 |
| 2026-07-08 | 1.0483元 | 1.2823元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.2822元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.2821元 |
| 2026-07-02 | 1.0479元 | 1.2819元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.2819元 |
| 2026-06-30 | 1.0481元 | 1.2821元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.2821元 |
| 2026-06-26 | 1.0479元 | 1.2819元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.2818元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.2816元 |
| 2026-06-23 | 1.0475元 | 1.2815元 |
| 2026-06-22 | 1.0476元 | 1.2816元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.2815元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.2814元 |
| 2026-06-16 | 1.0472元 | 1.2812元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.2810元 |
| 2026-06-12 | 1.0468元 | 1.2808元 |
| 2026-06-11 | 1.0468元 | 1.2808元 |
| 2026-06-10 | 1.0472元 | 1.2812元 |
| 2026-06-09 | 1.0473元 | 1.2813元 |
| 2026-06-08 | 1.0475元 | 1.2815元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.2816元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.2816元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.2815元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.2815元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.2814元 |
| 2026-05-29 | 1.0472元 | 1.2812元 |
| 2026-05-28 | 1.0470元 | 1.2810元 |
| 2026-05-27 | 1.0468元 | 1.2808元 |
| 2026-05-26 | 1.0466元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.0464元 | 1.2804元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2802元 |
| 2026-05-21 | 1.0462元 | 1.2802元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.2801元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 1.2800元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.2798元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.2797元 |
| 2026-05-14 | 1.0456元 | 1.2796元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.2795元 |
| 2026-05-12 | 1.0453元 | 1.2793元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.2792元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.0449元 | 1.2789元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.0448元 | 1.2788元 |
| 2026-04-28 | 1.0447元 | 1.2787元 |
| 2026-04-27 | 1.0446元 | 1.2786元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.2786元 |