申万菱信合利纯债C (011986.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂叶瑜珍沈夏基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (626 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信合利纯债债券(011985) |
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.2797元 |
| 2026-05-14 | 1.0456元 | 1.2796元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.2795元 |
| 2026-05-12 | 1.0453元 | 1.2793元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.2792元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.0449元 | 1.2789元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.0448元 | 1.2788元 |
| 2026-04-28 | 1.0447元 | 1.2787元 |
| 2026-04-27 | 1.0446元 | 1.2786元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.2786元 |
| 2026-04-23 | 1.0446元 | 1.2786元 |
| 2026-04-22 | 1.0447元 | 1.2787元 |
| 2026-04-21 | 1.0445元 | 1.2785元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.2783元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 1.2782元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.2780元 |
| 2026-04-15 | 1.0440元 | 1.2780元 |
| 2026-04-14 | 1.0439元 | 1.2779元 |
| 2026-04-13 | 1.0438元 | 1.2778元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.2777元 |
| 2026-04-09 | 1.0437元 | 1.2777元 |
| 2026-04-08 | 1.0436元 | 1.2776元 |
| 2026-04-07 | 1.0435元 | 1.2775元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.2772元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.2770元 |
| 2026-04-01 | 1.0429元 | 1.2769元 |
| 2026-03-31 | 1.0428元 | 1.2768元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.2767元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.2765元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.2764元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.2763元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.2763元 |
| 2026-03-23 | 1.0422元 | 1.2762元 |
| 2026-03-20 | 1.0421元 | 1.2761元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.2759元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.2758元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.2756元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.2755元 |
| 2026-03-13 | 1.0414元 | 1.2754元 |
| 2026-03-12 | 1.0413元 | 1.2753元 |
| 2026-03-11 | 1.0412元 | 1.2752元 |
| 2026-03-10 | 1.0411元 | 1.2751元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.2750元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.2751元 |
| 2026-03-05 | 1.0410元 | 1.2750元 |
| 2026-03-04 | 1.0409元 | 1.2749元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.2747元 |