估值
净值&收盘价
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概况
公告
申万菱信合利纯债C
(011986.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
舒世茂
叶瑜珍
沈夏
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-21
总资产规模
1.40亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0462
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.31%
(615 / 7300)
相关基金:
主从基金:
申万菱信合利纯债债券(011985)
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史资产组合