申万菱信合利纯债C (011986.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂叶瑜珍沈夏基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (626 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信合利纯债债券(011985) |
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32% | 99.68% | 244.00 | 345.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.17% | 99.83% | 257.00 | 377.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 270.00 | 382.75万元 | -- |