申万菱信合利纯债C (011986.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂叶瑜珍沈夏基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (648 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信合利纯债债券(011985) |
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.04 元 | 122.69万 | 4.91万元 | 3.83% | 7.97% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.045 元 | 3.81亿 | 1,714.02万元 | 4.15% | |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.045 元 | 114.38万 | 5.15万元 | 4.04% | 4.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |