申万菱信合利纯债C(011986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8,663.29万 | 8,265.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.40亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,838.52万 | 5,630.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,932.45万 | 7,687.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.50亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,912.02万 | 2,882.90万元 | -- |