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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
申万菱信合利纯债A
(011985.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
舒世茂
叶瑜珍
沈夏
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-21
总资产规模
42.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0360
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(513 / 7479)
相关基金:
主从基金:
申万菱信合利纯债C
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申万菱信合利纯债A(011985) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
基金简称
申万菱信合利纯债
基金主代码
011985
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-21
总份额
40.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
申万菱信合利纯债A
申万菱信合利纯债C
子基金场内简称
子基金代码
011985
011986
子基金份额
40.12亿
份
(
2026-06-30
)
8,265.71万
份
(
2026-06-30
)