申万菱信合利纯债A (011985.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金经理舒世茂叶瑜珍沈夏基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模31.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (573 / 7290)
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申万菱信合利纯债A(011985) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-28	2024-05-28	0.048 元	19.20亿	9,213.92万元	4.57%	8.69%
2024-03-27	2024-03-27	0.045 元	13.52亿	6,085.87万元	4.13%	8.69%
2023-11-07	2023-11-07	0.045 元	12.58亿	5,659.55万元	4.03%	4.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。