申万菱信合利纯债A(011985) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 12.14亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8.43亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.51亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.68亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 11.36亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.31亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.09亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.60亿 | 13.52亿元 | -- |