申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.2902元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.2902元 |
| 2026-07-07 | 1.0477元 | 1.2901元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.2900元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.2898元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.2898元 |
| 2026-06-30 | 1.0476元 | 1.2900元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.2899元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.2897元 |
| 2026-06-25 | 1.0473元 | 1.2897元 |
| 2026-06-24 | 1.0471元 | 1.2895元 |
| 2026-06-23 | 1.0470元 | 1.2894元 |
| 2026-06-22 | 1.0471元 | 1.2895元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.2894元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.2892元 |
| 2026-06-16 | 1.0466元 | 1.2890元 |
| 2026-06-15 | 1.0464元 | 1.2888元 |
| 2026-06-12 | 1.0463元 | 1.2887元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.2887元 |
| 2026-06-10 | 1.0466元 | 1.2890元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.2891元 |
| 2026-06-08 | 1.0469元 | 1.2893元 |
| 2026-06-05 | 1.0470元 | 1.2894元 |
| 2026-06-04 | 1.0470元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.2893元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.2892元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.2889元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.2888元 |
| 2026-05-27 | 1.0462元 | 1.2886元 |
| 2026-05-26 | 1.0460元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.2882元 |
| 2026-05-22 | 1.0456元 | 1.2880元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.2880元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.2879元 |
| 2026-05-19 | 1.0454元 | 1.2878元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.2876元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.2874元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.2873元 |
| 2026-05-13 | 1.0449元 | 1.2873元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.2871元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.2869元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.2868元 |
| 2026-05-07 | 1.0443元 | 1.2867元 |
| 2026-05-06 | 1.0442元 | 1.2866元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.2865元 |
| 2026-04-29 | 1.0441元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.2864元 |
| 2026-04-27 | 1.0439元 | 1.2863元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.2863元 |