申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.2813元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.2812元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.2811元 |
| 2026-02-10 | 1.0386元 | 1.2810元 |
| 2026-02-09 | 1.0385元 | 1.2809元 |
| 2026-02-06 | 1.0382元 | 1.2806元 |
| 2026-02-05 | 1.0381元 | 1.2805元 |
| 2026-02-04 | 1.0380元 | 1.2804元 |
| 2026-02-03 | 1.0379元 | 1.2803元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.2803元 |
| 2026-01-30 | 1.0378元 | 1.2802元 |
| 2026-01-29 | 1.0377元 | 1.2801元 |
| 2026-01-28 | 1.0377元 | 1.2801元 |
| 2026-01-27 | 1.0376元 | 1.2800元 |
| 2026-01-26 | 1.0376元 | 1.2800元 |
| 2026-01-23 | 1.0374元 | 1.2798元 |
| 2026-01-22 | 1.0373元 | 1.2797元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.2796元 |
| 2026-01-20 | 1.0370元 | 1.2794元 |
| 2026-01-19 | 1.0369元 | 1.2793元 |
| 2026-01-16 | 1.0368元 | 1.2792元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.2790元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.2789元 |
| 2026-01-13 | 1.0364元 | 1.2788元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.2789元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.2787元 |
| 2026-01-08 | 1.0363元 | 1.2787元 |
| 2026-01-07 | 1.0362元 | 1.2786元 |
| 2026-01-06 | 1.0362元 | 1.2786元 |
| 2026-01-05 | 1.0363元 | 1.2787元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.2783元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.2782元 |
| 2025-12-29 | 1.0357元 | 1.2781元 |
| 2025-12-26 | 1.0356元 | 1.2780元 |
| 2025-12-25 | 1.0356元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 1.0355元 | 1.2779元 |
| 2025-12-23 | 1.0354元 | 1.2778元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.2777元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.2776元 |
| 2025-12-18 | 1.0350元 | 1.2774元 |
| 2025-12-17 | 1.0349元 | 1.2773元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.0348元 | 1.2772元 |
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.2771元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.2771元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.2769元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-12-05 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-12-04 | 1.0344元 | 1.2768元 |