申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.2874元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.2873元 |
| 2026-05-13 | 1.0449元 | 1.2873元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.2871元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.2869元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.2868元 |
| 2026-05-07 | 1.0443元 | 1.2867元 |
| 2026-05-06 | 1.0442元 | 1.2866元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.2865元 |
| 2026-04-29 | 1.0441元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.2864元 |
| 2026-04-27 | 1.0439元 | 1.2863元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.2863元 |
| 2026-04-23 | 1.0439元 | 1.2863元 |
| 2026-04-22 | 1.0439元 | 1.2863元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.0436元 | 1.2860元 |
| 2026-04-17 | 1.0434元 | 1.2858元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.2857元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.2856元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.2856元 |
| 2026-04-13 | 1.0431元 | 1.2855元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.2854元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.2853元 |
| 2026-04-07 | 1.0428元 | 1.2852元 |
| 2026-04-03 | 1.0425元 | 1.2849元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.2846元 |
| 2026-04-01 | 1.0421元 | 1.2845元 |
| 2026-03-31 | 1.0421元 | 1.2845元 |
| 2026-03-30 | 1.0420元 | 1.2844元 |
| 2026-03-27 | 1.0417元 | 1.2841元 |
| 2026-03-26 | 1.0416元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.2838元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.2837元 |
| 2026-03-20 | 1.0412元 | 1.2836元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.2835元 |
| 2026-03-18 | 1.0410元 | 1.2834元 |
| 2026-03-17 | 1.0408元 | 1.2832元 |
| 2026-03-16 | 1.0407元 | 1.2831元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.2830元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.2828元 |
| 2026-03-11 | 1.0403元 | 1.2827元 |
| 2026-03-10 | 1.0403元 | 1.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.0402元 | 1.2826元 |
| 2026-03-06 | 1.0402元 | 1.2826元 |
| 2026-03-05 | 1.0401元 | 1.2825元 |
| 2026-03-04 | 1.0400元 | 1.2824元 |
| 2026-03-03 | 1.0398元 | 1.2822元 |