申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.2771元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.2771元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-12-09 | 1.0345元 | 1.2769元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-12-05 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-12-04 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-12-02 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-12-01 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-11-28 | 1.0345元 | 1.2769元 |
| 2025-11-27 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-11-26 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-11-25 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-11-24 | 1.0346元 | 1.2770元 |
| 2025-11-21 | 1.0345元 | 1.2769元 |
| 2025-11-20 | 1.0345元 | 1.2769元 |
| 2025-11-19 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-11-18 | 1.0344元 | 1.2768元 |
| 2025-11-17 | 1.0343元 | 1.2767元 |
| 2025-11-14 | 1.0342元 | 1.2766元 |
| 2025-11-13 | 1.0341元 | 1.2765元 |
| 2025-11-12 | 1.0340元 | 1.2764元 |
| 2025-11-11 | 1.0339元 | 1.2763元 |
| 2025-11-10 | 1.0339元 | 1.2763元 |
| 2025-11-07 | 1.0337元 | 1.2761元 |
| 2025-11-06 | 1.0337元 | 1.2761元 |
| 2025-11-05 | 1.0337元 | 1.2761元 |
| 2025-11-04 | 1.0337元 | 1.2761元 |
| 2025-11-03 | 1.0336元 | 1.2760元 |
| 2025-10-31 | 1.0334元 | 1.2758元 |
| 2025-10-30 | 1.0333元 | 1.2757元 |
| 2025-10-29 | 1.0331元 | 1.2755元 |
| 2025-10-28 | 1.0330元 | 1.2754元 |
| 2025-10-27 | 1.0328元 | 1.2752元 |
| 2025-10-24 | 1.0326元 | 1.2750元 |
| 2025-10-23 | 1.0325元 | 1.2749元 |
| 2025-10-22 | 1.0324元 | 1.2748元 |
| 2025-10-21 | 1.0322元 | 1.2746元 |
| 2025-10-20 | 1.0321元 | 1.2745元 |
| 2025-10-17 | 1.0320元 | 1.2744元 |
| 2025-10-16 | 1.0319元 | 1.2743元 |
| 2025-10-15 | 1.0317元 | 1.2741元 |
| 2025-10-14 | 1.0316元 | 1.2740元 |
| 2025-10-13 | 1.0316元 | 1.2740元 |
| 2025-10-10 | 1.0313元 | 1.2737元 |
| 2025-10-09 | 1.0312元 | 1.2736元 |
| 2025-09-30 | 1.0307元 | 1.2731元 |
| 2025-09-29 | 1.0306元 | 1.2730元 |
| 2025-09-26 | 1.0304元 | 1.2728元 |