申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0360元 | 1.2934元 |
| 2026-09-16 | 1.0359元 | 1.2933元 |
| 2026-09-15 | 1.0358元 | 1.2932元 |
| 2026-09-14 | 1.0358元 | 1.2932元 |
| 2026-09-11 | 1.0356元 | 1.2930元 |
| 2026-09-10 | 1.0356元 | 1.2930元 |
| 2026-09-09 | 1.0355元 | 1.2929元 |
| 2026-09-08 | 1.0355元 | 1.2929元 |
| 2026-09-07 | 1.0354元 | 1.2928元 |
| 2026-09-04 | 1.0352元 | 1.2926元 |
| 2026-09-03 | 1.0351元 | 1.2925元 |
| 2026-09-02 | 1.0350元 | 1.2924元 |
| 2026-09-01 | 1.0350元 | 1.2924元 |
| 2026-08-31 | 1.0348元 | 1.2922元 |
| 2026-08-28 | 1.0347元 | 1.2921元 |
| 2026-08-27 | 1.0347元 | 1.2921元 |
| 2026-08-26 | 1.0348元 | 1.2922元 |
| 2026-08-25 | 1.0348元 | 1.2922元 |
| 2026-08-24 | 1.0348元 | 1.2922元 |
| 2026-08-21 | 1.0496元 | 1.2920元 |
| 2026-08-20 | 1.0496元 | 1.2920元 |
| 2026-08-19 | 1.0496元 | 1.2920元 |
| 2026-08-18 | 1.0496元 | 1.2920元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.2918元 |
| 2026-08-14 | 1.0493元 | 1.2917元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.2916元 |
| 2026-08-12 | 1.0491元 | 1.2915元 |
| 2026-08-11 | 1.0491元 | 1.2915元 |
| 2026-08-10 | 1.0490元 | 1.2914元 |
| 2026-08-07 | 1.0489元 | 1.2913元 |
| 2026-08-06 | 1.0488元 | 1.2912元 |
| 2026-08-05 | 1.0487元 | 1.2911元 |
| 2026-08-04 | 1.0487元 | 1.2911元 |
| 2026-08-03 | 1.0486元 | 1.2910元 |
| 2026-07-31 | 1.0485元 | 1.2909元 |
| 2026-07-30 | 1.0484元 | 1.2908元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.2907元 |
| 2026-07-28 | 1.0483元 | 1.2907元 |
| 2026-07-27 | 1.0484元 | 1.2908元 |
| 2026-07-24 | 1.0483元 | 1.2907元 |
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.2907元 |
| 2026-07-22 | 1.0482元 | 1.2906元 |
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.2906元 |
| 2026-07-20 | 1.0481元 | 1.2905元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.2904元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.2904元 |
| 2026-07-15 | 1.0480元 | 1.2904元 |
| 2026-07-14 | 1.0479元 | 1.2903元 |
| 2026-07-13 | 1.0478元 | 1.2902元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.2902元 |