国富匠心精选混合C (011981.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2170元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5380 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富匠心精选混合(011980) |
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |